公告日期：2025-08-28

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通
上海百金化工集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司修
订<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》，经表决：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海百金化工集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为更好地管理上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海百金化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设总监若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

总监包括运营总监、财务总监、技术总监、营销总监、安全总监、投资总监等，各总监承担如下职能：

（一）运营总监主要负责：

1．组织和协调完成集团年度生产经营计划；

2．监督和指导集团下属子公司的生产经营运行情况；

3．集团的安全生产和企业管理工作；

4．组织集团各部室拟定公司的基本管理制度；

5．组织和推动集团中、长期发展规划；

6．集团核心管理团队的薪酬激励、绩效考核、学习培训工作；

7．集团董事会和总经理办公室安排的其他工作。

（二）财务总监为公司财务负责人，主要负责：

1．对总经理负责，协助总经理全面抓好财务管理工作；

2．组织编制预算、财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

3．组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益；

4．建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，精打细算，提高经济效益；

5．参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

6．主管审批财务收支工作，并报请总经理批准；

7．组织编制各类会计预算、决算报表、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告；

8．组织会计人员的业务培训和考核，涉及到会计人员的任用、晋升、调动、奖惩报请总经理审批；

9．集团财会机构的设置和会计人员的配备，并对会计专业职务的设置和聘任提出方案，建设一支高素质的财务管理队伍。

（三）技术总监主要负责：

1．全面组织开展集团技术管理、重大技术决策和技术方案的制订和组织实施；

2．集团主导产业核心技术的研究开发以及新产品研发工作，并负责实施产
业化推广；

3．生产工艺、操作规程的编制和流程优化、技术创新的组织、监控与执行；
4．跟踪、收集国内外科技技术情报，掌握最新动态，编制集团产业发展和下游产业链延伸的中长期科技发展规划，及时向总经理提出产品拓展开发建议与思路；

5．生产企业技术改造、技术攻关、重大设备更新及维护等过程中的技术支持与指导；

6．领导并抓好集团与子公司技术人才结构调整和优化，建设一支高素质的专业技术人员队伍；

7．根据分工组织实施董事会决议，完成总经理办公室交办的其他任务。

（四）营销总监主要负责：

1．协助总经理抓好市场开发与营销工作；

2．根据生产需求，抓好产、供、销、储、运衔接，拓宽销售渠道，降低运输成本，有计划地推进产品营销工作；

3．领导并统筹推进产品营销工作，确保公司销售目标达成；组织编制月度、季度、年度产品营销计划，拟定产品销售定价方案及营销策略，并监督落地执行；
4．努力开拓市场，稳定提高市场占有率，回笼资金，提高效益，防范市场风险，建立市场预警机制；

5．开展市场调研、观察市场动态、收集市场信息，进行市场预测，及时向总经理反馈信息、提供准确决策依据，协助制订总体市场发展战略和市场发展目标；

6．领导并抓好营销队伍的培养与优化，……
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