公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-054

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以邮件及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请杭州银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

为补充营运资金，公司拟申请杭州银行流动资金贷款授信额度 5000 万元，
并按照融资既定合规用途按需提取。具体情况如下：

授信期限为 2024 年 10 月 30 日—2025 年 10 月 29 日，授信品种包括流动
资金贷款、国内信用证贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、反向无追 索权保理。其中银行承兑汇票单笔期限不超过 6 个月，保函单笔期限不超过 3 年，其余授信品种单笔期限不超过 1 年。不同品种的额度可混用。贷款单笔期 限不超过一年。

担保方式：信用担保。

保证金：国内信用证及银行承兑汇票，银行免收保证金。

用途：贷款用途可用于日常经营周转，如支付租金、装修工程款、归还其 他金融机构融资本息。

利率：（1）流动资金贷款、反向无追索权保理利率为不超过同期 LPR；（2）
保函利率千分之五；（3）国内信用证利率：2.9%。

最近一期全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.1%。

偿还资金来源：公司经营现金流入进行偿还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 三届董事会第四十二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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