公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

自挂牌以来公司完成一次股票发行，即公司2023年第一次股票定向发行，该次发行情况如下：

公司于2023年2月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》：公司拟发行股票不超过63,660,000股，发行价格为3.05元/股，拟募集资金总额不超过194,163,000元。

2023 年 3 月 1 日，公司向全国股转公司报送了本次股票定向发行的申请文件，并
于 2023 年 3 月 23 日收到全国股转公司出具的《关于同意北京昌发展产业运营管理股份
有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]580 号）。

截至 2023 年 3 月 28 日，公司实际发行股票 63,660,000 股，发行价格为 3.05 元/股，
募集资金总额 194,163,000 元。北京昌平科技园发展集团有限公司认购了本次发行全部股票，并在《股票定向发行认购公告》规定期限内将认购款项汇入了本次股票发行募集资金专户。

上述募集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为[XYZH/2023JNAA5B0089]的《验资报告》，确认募集资金到账。中国证券登记结算有限责任公司于2023年4月21日下发了《股份登记确认书》（业务单号：107000016871）。二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求并结合公司实际情况，公司制定发布了最新修订的《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金

公告编号：2025-012

的存放、使用管理、监督和责任追究等，公司严格按照募集资金使用管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

针对公司2023年股票定向发行，公司与中信银行股份有限公司北京分行、主办券商国融证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司依约履行义务，对募集资金实行专项账户集中管理，合法合规使用募集资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中信银行股份 8110701013202523140 194,163,000.00 40,222,665.98

有限公司北京

分行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 194,163,000.00

加：银行结息 3,715,731.61

减：累计使用募集资金总额 157,656,065.63

其中：补充流动资金 19,995,907.31

归还股东借款 137,660,000

银行手续费 158.32

募集资金专项账户余额 ……
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