公告日期：2024-04-23

民生证券股份有限公司

关于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“主办券商”)作为浙江伊宝馨生物科技股份有限公司(证券简称：伊宝馨，证券代码:873953，以下简称“伊宝馨”、“挂牌公司”或“公司”)的主办券商，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，对伊宝馨定向发行募集资金截至 2023 年 12 月 31 日的存放、管理和实际
使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金的基本情况

公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，及 2022 年 12 月
19 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》及相关议案。全国中小企业股份转
让系统于 2023 年 1 月 3 日向公司出具了《关于对浙江伊宝馨生物科技股份有限
公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3864 号）。公司本次采用定向发行方式发行人民币普通股份 5,657,495 股，每股发行价格为 5.00 元，实际募集资金总额为 28,287,475.00 元，募集资金用途为补充流动资金。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2023]0043 号
《验资报告》。本次定向发行新增股份已于 2023 年 2 月 8 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金
管理。针对本次股票定向发行，公司已于 2023 年 1 月 18 日与民生证券股份有限
公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司兰溪市支行签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公 司的募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金总额（元）

中国邮政储蓄银行股份有限公司兰溪市支行 933005010096038894 28,287,475.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求，公 司制定了《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号： 2022-013），对募集资金实行专户存储管理。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监 督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监 管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 28,287,475.00

加：利息净收入 6,982.18

减：银行手续费 663.01

二、可使用募集资金金额 28,293,794.17

三、实际使用募集资金金额 28,293,794.17

其中：供应商采购款 28,293,794.17

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。