公告日期：2026-04-03

证券代码：873957 证券简称：驭腾能环 主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自2022年10月挂牌以来，截至2025年12月31日，共计完成定向发行募集资金 二次，2022年度募集资金已经在2023年12月31日之前合规使用完毕，2025年度定向发 行募集资金基本情况如下:

2025年10月18日，公司召开2025年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于股 票定向发行说明书的议案》，拟发行数量不超过3,882,657股（含），每股价格为人民 币11.59元，拟募集资金总额不超过44,999,994.63元（含）。本次募集资金用于本次 定向发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司2025年10 月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的 《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2025-036）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年11月12日向公司出具了《关于 同意陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025] 2594 号）。

2025年11月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了《股 票定向发行认购公告》（公告编号：2025-041），发行股票3,882,657股，每股价格为人 民币11.59元，募集资金44,999,994.63元；2025年11月26日认购期结束，共募集资金 44,999,994.63元，所有认购款项均已到位，中勤万信会计师事务所完成审验并出具 勤信验字【2025】第0037号《验资报告》。公司于2025年12月18日在全国股转系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让
系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-058）， 确认完成本次股票发行 3,882,657股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为3,882,657 股。公司本次定向发行新增股份于2025年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。

截止2025年12月 31日募集资金账户余额为17,736,738.38元；已经使用资金 27,264,922.92元，其中归还贷款本金及利息情况：1、归还建设银行贷款本金 26,000,000元；2、归还建设银行贷款利息18,676.67元。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司2021年12月24日召 开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于2022年11月29日在全国股份系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号： 2022-018）。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第四次 会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并 于2025年10月18日召开2025年度第三次临时股东会会议审议通过上述议案。公司已严 格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为中国建设银行股份有限公 司西安经济技术开发区支行，账号为61050193004109999998。本次募集资金均已存放 于上述专项账户。

2025年11月17日，公司与西部证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西 安经济技术开发区支行，签订了《募集资金专户三方监管协议》。约定该专项账户仅 用于存放公司此次股票发行募集资金，不得用作其他用途，上述三方监管协议符合《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，与《募集资金专户三方监 管协议》模板不存在重大差异。2025年度，三方监管协议正常履行，不存在违反或未 履行协议的情况。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）截至 2025……
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