公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-016

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广西梯度科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年6月12日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年6月27日经2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司本次定向发行股份总额为2,157,013股，发行价格为人民币6.95元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元，本次募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年7月5日出具了《关于同意广西梯度科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1293号）。

2023年7月24日，募集资金全部到账，缴存银行为广西北部湾银行南宁市琅东支行（账号:800135819400018）。

2023年7月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月25日出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-21号），经审验确认募集资金总额15,000,000.00元已于2023年7月24日全部到账。

2023年7月27日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市琅东支行签订《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对本次募集资金实行监管。

2023年8月29日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-032），本次定向发行新增股份于2023年09月01日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制

公告编号：2024-016

定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市琅东支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截止报告期末，公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，目前募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：利息收入 27,619.91

募集资金可使用总额 15,027,619.91

二、募集资金已使用总额 15,021,799.86

其中：支付职工薪酬 4,198,792.10

支付供应商货款 10,822,807.76

银行手续费 200……
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