公告日期：2025-08-12

证券代码：873979 证券简称：金菜地 主办券商：华安证券
金菜地食品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关

联方资金占用管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》。表决
结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联关系，无需回
避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

金菜地食品股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法
第一章 总则

第一条 为进一步维护金菜地食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：

(一)经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；

(二)非经营性资金占用：指（1）公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；（6）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认定的其他形式的占用资金情形。

第二章 防范资金占用的原则

第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或者间接占用公司的资金、资产和资源。

第五条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定进行决策和实施。发生关联交易行为后，应及时结算，严格限制控股股东、实际控制人及关联方的经营性资金占用行为。
第六条 公司及子公司与控股股东、实际控制人及关联方开展采购、销售、提供或者接受劳务等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第七条 公司严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用行为。

第八条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及关联方使用：

(一)有偿或者无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及关联方使用；

(二)通过银行或者非银行金融机构向控股股东、实际控制人及关联方提供委托贷款；

(三)委托控股股东、实际控制人及关联方进行投资活动；

(四)为控股股东、实际控制人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(五)代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务；

(六)中国证监会或者全国股转公司认定的其他方式。

第三章 防范资金占用的措施

第九条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第十一条 公司股东会和董事会按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的权限、职责和程序审议批准与控股股东、实际控制人及关联方的关联交易事项。

第十二条 公司财务部门应定期自查、上报与控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经营性占用……
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