公告日期：2024-04-29

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关于北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金 1-2

存放与实际使用情况鉴证报告

北京华晟经世信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 1-4

存放与实际使用情况的专项报告

北京华晟经世信息技术股份有限公司

2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、
《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊
条款、特殊类型挂牌公司融资》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续
监管指引第3号一一募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年
度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《2023年度募集资金存放
及实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于
签署附生效条件的<股票认购协议>及<股票认购协议>之补充协议的议案》、
《关于确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》、《关
于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》、
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议
案》、《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召
开公司2022年年度股东大会的议案》，并将相关议案提交2022年年度股东大会
审议。本次会议对上述议案的审议均不涉及回避表决。

2023年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-018）、《第一届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2023-009）、《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《募集资金管理办法》（公告编号：2023-019）、
《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-020）、《监事会关于公司股

票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2023-021）、《关于第一
届董事会第九次会议独立董事意见的公告》（公告编号：2023-022）及《关于
召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。2023年6月16日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明
书（修订稿）》（公告编号：2023-027）及《股票定向发行说明书更正公告》
（公告编号：2023-028）。

2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于<北
京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>及<股票认购协议>之补充协议的议案》、《关于
确认公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》、《关于设立
公司募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》、《关于
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、
《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，上述议案经出席本次
股东大会有表决权股份总额的100%通过。上述议案均不涉及回避表决。

2023年7月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的
《关于同意北京华晟经世信息技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
【2023】1253号）。

2023年7月5日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露
了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-030），规定本次股票发行认购
缴款期为2023年7月6日（含当日）至2023年7月21日（含当日）。

2023年7月15日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（致同验字【2023】第110C000340
号），确认募集资金到账人民币20,000,000.00元。公司已将全部募集资金存放
于中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行（账号：639807394）的专项账户。

二、 募集资金管理情况

2022年8月8日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于修改<北京华
晟经世信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，公司《募集资金管理办法》规定了对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监管等相关内
容。……
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