公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年5月29日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议或审议通过《关于<江苏久煜智能制造股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<定向发行认购协议>的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等议案。上述议案于2023年6月15日由公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金总额为人民币10,000,074.24元，全部用于补充流动资金，主要用于支付货款等日常经营性支付。

募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2023]00097号《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管公告编号：2024-061 理办法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公司已与交通银行股份有限公司常州武进支行、民生证券签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。开户行为交通银行股份有限公司常州武进支行，银行账号为 324006070012000545706，报告期内该账户无除募集资金外的

公告编号：2025-019

其他任何款项。

公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途是补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金具体
使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金期初余额 3,489,474.15

加：银行存款利息收入 1,799.80

二、本期可使用募集资金金额 3,491,273.95

三、本期实际使用募集资金金额 3,491,273.95

补充流动资金： 3,491,273.95

具体用途：采购原材料 -

具体用途：日常经营开支 3,491,273.95

四、截至 2024 年 12 月 31 日募 -

集资金专户账户余额

截至2024年8月15日，公司定向发行的募集资金已使用完毕，并己办理完成募集资金专用账户的注销手续。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不……
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