公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-140

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2024年第一次定向发行

2024年3月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]326号），同意公司定向发行不超过600万股新股。

公司于2024年3月18日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议并于2024年4月3日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》，确定本次定向发行股数为570万股，发行价格为人民币3.31元/股，募集资金总额为1,886.70万元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年4月12日出具致同验字（2024）第350C000103号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年5月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年6月30日，公司2024年第一次股票定向发行所涉募集资金已使用1,887.86万元，并于2025年1月7日完成该募集资金账户的注销，具体详见公司于2025年1月8日披露的《关于2024年第一次募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）2024年第二次定向发行

2024年11月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2993号），同意公司定向发行不超过600万股新股。

公司于2024年10月14日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会

公告编号：2025-140

议并于2024年10月29日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书>的议案》，确定本次定向发行股数为600万股，发行价格为人民币3.52元/股，募集资金总额为2,112.00万元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月25日出具致同验字（2024）第350C000446号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年12月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2025年6月30日，公司2024年第二次股票定向发行所涉募集资金已使用2,112.48万元，并于2025年4月18日完成该募集资金专项账户注销，具体详见《关于2024年第二次募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-060）。
二、 募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经2024年2月6日召开的第一届董事会第十次会议与2024年2月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过制定，并经公司2025年5月26日召开的第一届董事会第十九次会议与2025年6月13日召开的2025年第二次临时股东会审议通过修订。制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-083）。

公司为2024年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于2024年4月15日与主办券商、招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对2024年第一次股票发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。