公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-174

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司及子公司使用不超过人民币 1.50 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司使用不超过人民币 1.50 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品）。
（四） 委托理财期限

经股东会审议通过后，授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31
日，在授权有效期内资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使

公告编号：2025-174

决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，并
于 2025 年 11 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关
于 2026 年度公司预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案不涉及回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

2、风险控制措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，及时跟踪、分析各现金管理产品情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

（3）公司董事会有权对资金使用情况进行检查监督。
四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司购买理财产品的资金来源仅限闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，通过进行适度的低风险现金管理，可以提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公告编号：2025-174

五、 备查文件

（一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（二）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
（三）《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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