公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-097

证券代码：874003 证券简称：瑞能智慧 主办券商：浙商证券
宁波瑞能智慧科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年9月13日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量1,331,400股，每股价格为人民币7.78元，募集资金金额10,358,292.00元。公司于2023年10月17日取得全国股转公司文号为（股转函〔2023〕2957号）的《关于同意宁波瑞能智慧科技股份有限公司股票定向发行的函》。2023年10月23日，发行对象按照认购要求将认购金额全部缴纳到账。2023年10月27日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9631号）。

2023年11月2日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2023年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司已经按照全国股转公司发布的《定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》并披露，该制度经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，并经2023年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

2023年10月30日，公司与主办券商、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，存
储 银 行 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 洪 塘 支 行 ， 存 储 账 户 为

公告编号：2024-097

33150100720109168888，该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金10,358,292.00元用于补充流动资金。

截至2024年6月30日，募集资金专项账户余额为0元，公司于2024年6月21完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额(元)

一、募集资金总额 10,362,046.85

募集资金 10,358,292.00

利息收入 3,754.85

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 10,362,046.85

其中：补充流动资金 10,361,178.85

其中：手续费支出 868.00

四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、 0.00

理财产品

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