公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙 主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 7 月，公司完成了 2023 年第一次股票发行，募募集资金金额为

11,010,368.00 元，募集资金的基本情况如下：

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审
议通过了《股票定向发行说明书》等议案，2023 年 5 月 12 日，公司 2022 年年度股
东大会审议通过上述议案。本次定向股票发行对象为 2 名，均为新增股东。每股发行
价格为人民币 3.56 元，向发行对象发行人民币普通股 3,092,800 股，共募集资金人民
币 11，010，368 元。

2023 年 6 月 21 日，公司取得《关于同意北京燕山玉龙石化工程股份有限公司股
票定向发行的函》（股转系统函[2023]1180 号）。2023 年 6 月 30 日，公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

2023 年 7 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
了《股票定向发行认购提前结束暨结果公告》，本次股票发行认购对象已在规定的时 间内将认购款汇至公司指定认缴账户，认购款合计 11,010,368 元。上述募集资金截止
至 2023 年 7 月 5 日全部到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具中兴华验字（2023）第 010085 号《验资报告》审验确认。

公告编号：2024-015

2023 年 8 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，并于 2023
年 8 月 9 日收到中国证券登记结算责任有限公司的股份登记确认书。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制定情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第五次会议，2023 年 5 月 12 日，召
开 2022 年度股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集
资金管理制度》已于 2023 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台公开披露。
（二）募集资金三方监管协议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订 <募集资金三方监管协议> 的议案》， 并经 2022 年年度股东大会审议通过。

发行人在认购结束后，公司与光大证券、存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司北京房山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对本次发行的募集资金 进行专户管理。

（三）募集资金存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：元

公司名称 开户行 银行账号 账户余额

北京燕山玉龙石化工 中国建设银行北京燕山支 11050169360000000887 0.00
程股份有限公司 行

截止 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行的募集资金已按规定及披露用途全部使
用完毕，剩余账户利息收入，已转入公司的基本户。公司已办理完成上述募集资金专 户的注销手续，上述募集资金专用账户将不再使用。上述募集资金专项账户注销后， 公司与主办券商及托管银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

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