公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券
江苏润钰新材料科技股份有限公司追认对外借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、公司关联方宜兴市恒硕贸易有限公司因临时资金周转需要，于 2022 年 9
月向公司子公司借款 400 万元，当月还款 300 万元，次月还款 50 万元，2023 年
4 月还款剩余本金 50 万元及利息 13,590.28 元。

2、公司关联方江苏锦嘉商贸有限公司因临时资金周转需要，于 2022 年 12
月向公司子公司借款 110 万元，当月归还 70 万元，2023 年 3 月、4 月还款剩余
本金 40 万元及利息 2541.67 元。

以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充追认。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第一届董事会第五次会议，会议以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充确认公司子公司对外借款暨关联交易的议案》。

此两家公司为董事杨明之妻的近亲属担任高管的公司，与杨明存在关联关系，关联董事杨明回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2023-008

名称：宜兴市恒硕贸易有限公司

住所：宜兴市宜城街道氿滨大道中路 257 号 406 室

注册地址：宜兴市宜城街道氿滨大道中路 257 号 406 室

注册资本：558 万元

主营业务：化工产品及原料、电线电缆的销售

法定代表人：邵丽雅

控股股东：邵丽雅

实际控制人：邵丽雅

关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏锦嘉商贸有限公司

住所：宜兴市宜城街道氿滨大道中路 257 号 406 室

注册地址：宜兴市宜城街道氿滨大道中路 257 号 406 室

注册资本：518 万元

主营业务：陶瓷制品、纺织品、化工原料的销售

法定代表人：邵丽雅

控股股东：邵丽雅

实际控制人：邵丽雅

关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

参照银行同期贷款利率
（二）交易定价的公允性

公司 2022 年度银行贷款最高年利率 4.5%，本次对外借款年利率 5%，略高
于银行贷款利率，利率定价公允。.

公告编号：2023-008

四、交易协议的主要内容

（一）借款方宜兴市恒硕贸易有限公司借款协议主要内容：

1、借款金额：400 万元整

2、借款年利率：5%，借款利息按发生额和实际借款期间计算。

3、借款期间：2022 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日

（二）借款方江苏锦嘉商贸有限公司借款协议主要内容：

1、借款金额：110 万元整

2、借款年利率：5%，借款利息按发生额和实际借款期间计算

3、借款期间：2022 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

利用闲置资金，适度提高资金的使用效益，获取短期收益。
（二）本次关联交易存在的风险

本次对外借款公司利用闲置资金，未影响公司正常业务的开展；截止公告日，借款本息已归还，本次关联交易不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金对外借款，获取短期收益；对外借款金额较小，对公司的财务状况无不良影响。
六、备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏润钰新材料科技股……
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