公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-021

证券代码：874026 证券简称：亚数智科 主办券商：一创投行

广东亚数智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2023年11月6日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司2023年第一次定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023年11月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述定向发行相关的议案。2023年12月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3288号）。公司本次定向发行对象共计10名，发行普通股数量为1,335,200股，发行价格为7.50元/股，募集资金总额为10,014,000.00元，认购方式为现金认购。上述认购对象已于2023年12月20日至2024年1月5日期间足额缴齐资金。

2024年1月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东亚数智能科技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000014号），审验确认本次定向发行募集资金已于2023年12月31日前分别汇入本次定向发行募集资金专项账户，缴足到位。

公司本次定向发行新增股票已于2024年3月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已

公告编号：2025-021

经公司2023年11月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称 广东亚数智能科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行

银行账号 640577946561

2024年1月29日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行、前主办券商开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管。
公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年5月20日完成了募集资金专用账户的注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司在中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行开设的募集资金专项账户剩余利息1,000.00元，当日结余利息6,230.54元，公司在注销时将上述利息余额共7,230.54元全部转入公司基本户用于支付供应商货款。

上述募集资金专用账户注销后，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行、前主办券商开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》随之终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年5月20日完成了募集资金专用账户的注销手续。

截止至募集资金专项账户……
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