公告日期：2025-04-25

首创证券股份有限公司

关于北京道达天际科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定的要求，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为北京道达天际科技股份有限公司（以下简称“道达天际”或“公司”）的主办券商，对道达天际 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过两次股票发行，具体情况如下：

（一）2023 年第一次股票发行

2023 年 4 月 7 日，公司分别召开第一届董事会第九次会议与第一届监事会
第五次会议审议通过了《关于<北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》。2023 年 4 月 26 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了上述议案。全国股转公司于 2023 年 5 月 4 日向公司出具了《关于同
意北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕902号）。

公司本次股票定向发行 573,475 股普通股股票，发行价格为 19.00 元/股，
募集资金总额为 10,896,025.00 元。

公司本次定向发行新增股份于2023年5月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2024 年第一次股票发行

2024 年 5 月 16 日，公司分别召开了第一届董事会第十八次会议与第一届监
事会第九次会议审议通过了《关于<北京道达天际科技股份有限公司股票定向发
行说明书>的议案》。2024 年 5 月 31 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大
会，审议通过了上述议案。全国股转公司于 2024 年 6 月 28 日向公司出具了《关
于同意北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]1000号）。

公司本次股票定向发行 3,962,703 股普通股股票，发行价格为 17.16 元/股，
募集资金总额为 67,999,983.48 元。

公司本次定向发行新增股份于2024年8月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定对募集资金进行管理和存放，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放和管理细节进行约定，具体情况如下：

（一）2023年第一次股票发行

2023年5月12日，公司及首创证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行签订《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2023年5月9日前全部到位。2023年5月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2023] 第ZG11537号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）

上海浦东发展银行股份有限公司 91170078801400003042 10,896,025.00
北京知春路支行

（二）2024年第一次股票发行

2024年6月18日，公司及首创证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行签订《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2024年7月17日前全部到位。2024年7月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2024]第ZG11984号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）

招商银行北京分行北京酒仙桥科技金 110904285010000 67,999,983.48
融支行

三、募集资金的使用情况

（一）2023年第一次股票发行

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司已于2024年6月25日完成注销募集资金专项账户手续。截至2024年6月25日注销募集资金专项账户完成日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。