公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-063

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在授权期限内，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的符合监管要求的理财产品和进行证券投资，其中进行证券投资的金额不超过 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次委托理
财额度范围内。授权期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 23 日，具体
内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2024-043）。

近日，公司购买理财产品共 2 亿元，占 2023 年末总资产、净资产的比例分
别为 9.74%、13.53%，在上述授权范围内，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条规定的披露标准，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托 产品金 预计

产品 产品 收益 资金
方名 产品名称 额（万 年化 投资方向

类型 期限 类型 来源
称 元） 收益

公告编号：2024-063

率（%）

中 国 结构 聚 赢 汇 20,000 1.2% 60 保本 本金部分按照存 自 有
民 生 性存 率-挂钩 天 浮动 款管理，并以该 资金
银 行 款 欧 元 对 收益 存款收益部分与

股 份 美 元 汇 交易对手叙作和

有 限 率 结 构 欧元对美元汇率

公司 性存款 挂钩的金融衍生

品交易

注：上述结构性存款的预计年化收益率=1.2%+1%×n/N，其中 N 为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数，n 为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0412，期初观察日定盘价+0.0412]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午 15:00 彭博 BFIX 界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博 BFIX 界面公布价格的日期，具体收益以实际情况为准。
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司本次委托理财的受托方为中国民生银行，受托方具备良好的信用情况及履约能力，本次委托理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）风险分析

公司本次购买的理财产品为中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益，风险评级为低风险（一级），完全保障本金，可能面临市场风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险等。
（二）风控措施

公司严格遵守《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企……
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