公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-015

证券代码：874039 证券简称：东升股份 主办券商：一创投行

扬州东升汽车零部件股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

扬州东升汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）先后召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第三次临时股东大会、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于<扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 1 月 10 日向公司出具了《关
于同意扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过 585.1461 万股新股。

2024 年 1 月 30 日认购对象进行认购，公司已收到认购方芜湖闻名泉升投资管理合
伙企业（有限合伙）货币资金 40,000,002.2499 元。

2024 年 2 月 4 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资
报告（致同验字（2024）第 371C000066 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并于
2024 年 2 月 28 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、苏州银行股份有限公司扬州
分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

公告编号：2024-015
根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《扬州东升汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，本次募集资金用途为40,000,002.2499元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。具体如下：

1、 资金用于补充流动资金

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付货款及日常经营费用 25,000,002.2499

合计 - 25,000,002.2499

2、 资金用于偿还银行贷款

序 债权人 银行贷款发生 借款/银行贷 拟偿还金额 银行贷款
号 名称 时间 款总额（元） 当前余额（元） （元） 实际用途

中 信 银

行 仪 征 2023 年 5 月 9

1 支行 日 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 日常经营

合 - - 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 -

计

(二) 变更后的募集资金用途

现将原用于偿还中信银行仪征支行 15,000,000.00 元的募集资金和用于补充流动
资金 25,000,002.2499 元募集资金中的 5,000,000.00 元，共计 20,000,000.00 元的募
集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还江苏紫金农村商业银行扬州分行营业部贷款10,000,000.00 元和偿还南京银行仪征支行贷款 10,000,000.00 元。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原……
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