公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-110

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司理财产品管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 29 日第二届董事会第十三次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了规范北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（下称“公

司”）及公司控股子公司的理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和 《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关 规定，制定本制度。

第二条 本制度所指“理财产品管理”是指公司及其控股子公司为了充分
利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行中短期安全 性高、低风险、稳健型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。

第三条 公司从事理财产品交易的原则为：

（一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金及公司股东会、董事会授权 使用的闲置募集资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；

（二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品；

（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进

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行交易，不得与非正规机构进行交易；

（四）公司必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用其他公司或个人账户进行与理财产品业务相关的行为；

（五）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的还应遵守《公司章程》和《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
第二章 理财产品业务的管理权限

第四条 公司理财产品业务的审批权限规定如下：

（一）除公司使用闲置募集资金进行现金管理外，投资交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之十（不含本数）的，董事会授权董事长审
批；

（二）投资交易金额占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上（含本数）但不超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十（不含本数）的，经董事会审议批准；

（三）投资交易金额占最近一期经审计净资产的百分之五十以上（含本数）的，董事会审议后还应当提交股东会审议批准。

第五条 公司进行理财产品交易，如因交易频次和时效要求等原因难以
对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对上述事项的投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露

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义务的相关规定。

相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的理财产品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，投资额度在使用期限内可滚动使用。

第六条 公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。

第三章 理财产品业务实施流程

第七条 财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等
因素选择理财产品

第八条 理财产品业务的信息保密措施：

公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财产品业务有关的信息。

第九条 财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进……
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