公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于卓品智能科技无锡股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为卓品智能科技无锡股份有限公司（ 以下简称“卓品智能”或“公司”）的主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

卓品智能于 2023 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以
来公司进行过一次股票定向发行，具体情况如下：

公司于 2023 年 5 月 29 日在公司第一届董事会第五次会议上审议了《关于卓
品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与发行相关的议
案，且上述议案于 2023 年 6 月 15 日在公司 2023 年第二次临时股东大会上予以
通过。本次发行为发行对象不确定的发行。

公司于2023年6月16日向全国中小企业股份转让系统报送了股票定向发行
申请文件，并于 2023 年 6 月 19 日获得受理。

2023 年 7 月 6 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意卓品智能科技无
锡股份有限公司股票定向发行的函》。

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第一届董事会第七次会议、于 2023 年 7 月 27
日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》，确定本次发行的最终
3 名发行对象，发行股数为 944,444 股，发行价格为 90 元/股，募集资金
84,999,960 元。

公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 8 月 14 日出具的（容诚验字[2023]214Z0009 号）《验资报告》显示，截
至 2023 年 8 月 8 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金 84,999,960.00 元。
2023 年 8 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《卓品智能科技
无锡股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
的公告》本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发
行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型
挂牌公司融资》相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。2023
年8月9日，公司及主办券商与光大银行、招商银行分别签署了募集资金三方
监管协议。

截至2024年12月31日，公司本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金 余额

中国光大银行无锡新区支行 51620180808060558 45,000,000.00 0.00

招商银行股份有限公司无锡新区支行 510904842110158 39,999,960.00 0.00

合计 84,999,960.00 0.00

截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资 者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股票发行业务细 则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规、规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资……
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