公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-047

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年7月13日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。此次发行股票数量为7,773,840股，募集资金人民币10,105,992元，募集资金用途为补充公司流动资金，主要用于支付职工薪酬、日常办公支出、差旅等用途。

全国股转公司于2023年8月17日向公司出具了《关于同意厦门优优汇联信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2571 号）,确认公司本次股票发行不超过777.384万股新股。

2023年8月18日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2023年8月21日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司募集资金专项账户（开户行：中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行，账号：35150198170100001628）。2023年8月22日，深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了宣达验字[2023]0009号《验资报告》。公司本次发行新增股份于2023年8月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号一募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，于2023年7月13日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，于2023年7月28召开2023年第一次

公告编号：2024-047

临时股东大会，分别审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司严格按照规定建立了募集资金专项账户，本次募集资金存放于公司在中国建设
银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 厦 大 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 内 （ 账 号
35150198170100001628）。同时公司与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（二）根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金10,105,992元用于补充流动资金，主要用于支付职工薪酬、日常办公支出、差旅等用途。截至2024年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

项目 余额（元）

一、期初募集资金余额 3,132,692.91

加：银行存款利息 331.15

二、本期可使用募集资金金额 3,133,024.06

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 3,132,692.91

其中：补充流动资金 —

支付职工薪酬 ……
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