公告日期：2025-04-21

太平洋证券股份有限公司

关于厦门优优汇联信息科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“优优汇联”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优优汇联 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见

一、募集资金的基本情况

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五
次会议，于 2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。此次发行股票数量为 7,773,840股，募集资金人民币 10,105,992 元，募集资金用途为补充公司流动资金，主要用于支付职工薪酬、日常办公支出、差旅等用途。

全国股转公司于 2023 年 8 月 17 日向公司出具了《关于同意厦门优优汇联信
息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕2571 号）,确认公司本次股票发行不超过 777.384 万股新股。

2023 年 8 月 18 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2023 年 8
月 21 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司募集资金专项账户（开户行：中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行，账号：35150198170100001628）。
2023 年 8 月 22 日，深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对本次发行股票募集资
金到位情况进行了验证，并出具了宣达验字[2023]0009 号《验资报告》。公司本次发行新增股份于2023年8月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已经按照全国股转公司发布的《定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》并披露，该制度经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。
（二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

公司于 2023 年 7 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议、于 2023 年 7 月
28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与本次定向发行时的主办券商东吴证券、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司建立了募集资金存储专户，存储银行为中国建设银行股份有限公司厦门厦大支行，存储账户为 35150198170100001628，该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金 10,105,992
元用于补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 余额

一、期初募集资金余额 3,132,692.91

加：银行存款利息 331.15

二、本期可使用募集资金金额 3,133,024.06

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 3,132,692.91

其中:补充流动资金 -

支付职工薪酬 ……
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