公告日期：2024-04-19

国元证券股份有限公司

关于

安徽豪家管业股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”或“豪家股份”）的持续督导主办券商，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年3月8日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次 会议和2023年3月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<安徽 豪家管业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。2023年8月4日，全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意安徽豪家管业股份有限公 司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]1524 号）。

根据认购结果，公司本次股票发行对象为安徽安元创新皖北风险投资基金有 限公司，发行人民币普通股1,168,300股（其中限售0股，无限售1,168,300股），每 股发行价为人民币8.56元，募集资金总额为人民币10,000,648.00元。募集资金到位 情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25日出具的天健验 [2023]5-9号《验资报告》审验确认。公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023- 012）。全部新增股份于2023年10月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 转让。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者 的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司 对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履 行资金使用审批手续，保证专款专用。公司于2023年3月8日召开第一届董事会 第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协 议〉的议案》，并经2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次股票定向发行的募集资金已经设立募集资金专项账户。2023年9月
25日，天健会所安徽分所针对本次认购出具了天健验[2023]5-9《验资报告》，验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币10,000,648.00元。截止至2023年9月27日，公司已与国元证券、存放募集资金的徽商银行股份有限公司阜阳阜南支行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金专户设立情况

户名：安徽豪家管业股份有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司阜阳阜南支行

账号：521199853351000084

截止至2023年9月25日，本次发行募集资金10,000,648.00元现金已足额存放
于上述募集资金专户。

（二）募集资金的使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。报告期内本次定向发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,648.00

加：利息收入 14,207.61

合计 10,014,855.61

2.本期已使用募集资金金额 10,014,854……
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