公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-017

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 6 月 13 日，公司分别召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》、《关于修订公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于公司股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的股份认购协议》、《关于公司在册股
东无本次发行优先认购权议案》，该议案经公司 2023 年 6 月 28 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 270 万股，预计募集资金总额不超过 2,003.40 万元。

2023 年 7 月 19 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意烟台泰和兴
材料科技股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为 270万股，募集总金额 2,003.40 万，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8 月 21 日对本次定向发行股票事项进行了审验，并出具了验资报告。
二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号一募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第五次会议、公司

公告编号：2025-017

2022 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账
户注销日（2025 年 5 月 29 日），公司募集资金 20,034,000.00 元及利息
17,826.38 元全部用于补充流动资金，结余 84.26 元利息转至公司平安银行一般户。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,034,000.00

加：利息收入 17,826.38

二、可使用募集资金总额 20,051,826.38

三、募集资金实际使用金额 20,051,742.12

其中：补充流动资金 20,051,742.12

四、注销账户时结余利息转回公司一般账户 84.26

五、截至 2025 年 5 月 29 日募集资金余额 0.00

三、募集资金专用账户注销情况

公司于 2025 年 5 月 29 日完成募集资金专户注销手续。上述募集资金专
用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（本次股票发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。
烟台泰和兴材料科技股份有限公司
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