公告日期：2026-04-10

中泰证券股份有限公司

关于烟台泰和兴材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“泰和兴”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年8 月公司完成 2023 年第 1 次股票发行，募集资金 2,003.40
万元，募集资金情况如下：

2023 年 6 月 13 日，第一届董事会第七次会议审议通过了《定向
发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 6 月 28 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过270 万股，每股价格为人民币 7.42 元，预计发行募集资金总额不超过2,003.40 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 7 月 19 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于同意烟台泰和兴材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1393 号）。

2023 年 8 月 21 日（认购截至日），公司实际募集资金 2,003.40
万元。2023 年 8 月 23 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（编号：XYZH/2023BJAA5B0300）审验。2023 年7 月 19 日，公司、主办券商、平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称“平安银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 8 月 25 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第五次会议、公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。公司已将募集资金专户存储并与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2025 年 12 月 31 日余
额

2023 年第 1 次股票 平安银行股份有限公司烟台开发 15110646250032 0.00
发行 区支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 度第 1 次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 1,348,949.62

加：本期利息收入 154.08

二、本期可使用募集资金金额 1,349,103.70

三、本期募集资金实际使用金额 1,349,019.44

其中：补充流动资金 ……
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