公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-061

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定东莞宝特电业股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）董事会对 2024 年 1-6 月募集资金存放和使用情况进行专项核查并编制本报告。
一、 募集资金基本情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<东莞
宝特电业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的 1 名机构投资者，本次发行
股票 629,370 股，每股价格为人民币 15.8889 元，募集资金总额人民 10,000,000.00
元。本次募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 3 月 28 日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行
要求，并向公司出具了《关于同意东莞宝特电业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]441 号）。

2024 年 4 月 28 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《公司股票定向发
行说明书》发行实缴出资情况出具华兴验字[2024]24002790023 号《验资报告》。

2024 年 6 月 25 日，公司本次股票发行无限售条件股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制

公告编号：2024-061

定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2024 年 2 月 2 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会
议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募
集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，决议拟设立本次定向发行的募集资金专户，用于存放本次定向发行的募集资金。

2024 年 4 月 28 日，公司与财信证券股份有限公司、广发银行股份有限公司东莞分
行签署了《募集资金专户三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

募集资金存放账户基本情况：

银行户名：东莞宝特电业股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司东莞大岭山支行

银行账号：9550 8899 0000 0736 335

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下（账户：9550889900000736335）：

项目（2024 年 6 月 30 日） 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入 14,186.30

减：账户开户费用 ……
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