公告日期：2025-10-16

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 15 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过《关于
修订部分公司治理制度的议案》，审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。此制度尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湘潭恒欣实业股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范湘潭恒欣实业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金
的使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等 有关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 业务规则以及《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种、可转换
公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募
集的资金。

公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策， 着力提高公司盈利能力。

第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金使
用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求并确保本制度的有效 实施。公司董事会应根据有关法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的 规定，及时披露募集资金的使用情况，履行信息披露义务。

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”、“募集资金项目”）通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他 企业遵守本制度。

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使
用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。

第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募
集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。违反有关法律法规、《公司章程》及本制度等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任 人 应按照有关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。

第二章 募集资金的存储

第六条 公司募集资金应当应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户
（以下简称“募集资金专户”），募集资金应当存放于专户集中管理，专户不得 存 放非募集资金或者用作其他用途。

公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。

第七条 公司应当在认购结束后及时办理验资手续，验资报告应当由符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所出具。

公司应当在认购结束后一个月内与主办券商、存放募集资金的商业银行（以下 简称“商业银行”）签订募集资金专户三方监管协议。

募集资金专户三方监管协议在有效期届满前因商业银行或主办券商变更等
原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。

第三章 募集资金的使用

第八条 公司的募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募
集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。除金融类企业外，募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资， 不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

公司应当审慎使用募集资金，按照定向发行说明书等文件公开披露的用途使用募集资金，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。变更资金用途的，应当经公司董事会、股东会审议通过，并及时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。