公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-026

证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《深圳市优友互联股份有限公司2023年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年1月13日和2023年2月3日分别召开了第一届董事会第二次会议和2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市友互联股份有限公司定向发行说明书>的议案》。2023年6月8日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]1069号），确认本次股票发行1,000,000股。此次股票发行价格为10元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月26日出具的亚会验字（2023）02530001号《验资报告》验证。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2023年1月13日经第一届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公告编号：2024-026

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

深圳市优友互联 招商银行深圳华 755924641410118 9,124,140.55

股份有限公司 侨城支行

合计 9,124,140.55

2、募集资金专项账户专户管理说明公司2023年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为755924641410118。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年度股票发行募集资金 10,000,000.00 元，根据公司公告的募集资金用途
使用资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位:元

项目 以前年度金额 ……
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