公告日期：2026-04-27

招商证券股份有限公司关于

深圳市优友互联股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）作为深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”、“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 13 日和 2023 年 2 月 3 日分别召开了第一届董事会第二
次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市优友互联股份
有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司取得全国中小
企业股份转让系统出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2023]1069 号），确认本次股票发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为 10 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 21 日，本次募集资金 10,000,000.00 元已全额到账并存放
于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 9,981,132.08 元。上述募集资金到位
情况已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 26 日出具
的亚会验字（2023）02530001 号《验资报告》验证。

以前年度已使用募集资金 4,373,010.91 元，本报告期使用募集资金2,658,748.65 元，截至报告期末募集资金余额 2,995,411.13 元。截至报告期末账户余额具体如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额（人民币元）

深圳市优友互联股份 招商银行深圳华侨城 755924641410118 2,995,411.13
有限公司 支行

合计 2,995,411.13

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2023 年 1 月 13 日经第一届董事会第二次会议审议通过《募集资金管
理制度》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的管理、使用、信息披露等内容。

公司已设立募集资金专项账户，账号为 755924641410118，并于 2023 年 6
月 16 日与主办券商及招商银行签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,000,000.00

加：利息收入 27,904.44

减：电汇手续费 -733.75

加：理财产品收益 0.00

具体用途 以前年度金额 2025 年度金额 累计金额

1、人力成本 -4,017,125.60 -2,383,862.86 -6,400,988.46

2、验资费用 -18,867.92 0.00 -18,867.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。