公告日期：2023-03-28

《关于浙江麦克斯科技股份有限公司股票 公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问
询函》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司《关于浙江麦克斯科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。主办券商开源证券股份有限公司，会同公司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中银（上海）律师事务所，对审核问询函所提出的有关问题进行了逐项落实，现回复如下，请审核。

本回复报告中，审核问询函原文以仿宋、加粗标明；凡涉及对公开转让说明书的修改，均以楷体、加粗标明；对审核问询函所列问题的回复、说明及核查意见，均以宋体标明。如未经说明，本回复中的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

1、关于持续经营能力。前次回复显示，公司 2022 年全年净利润预计为-469 万元。请公司：（1）结合期后订单情况补充说明公司业绩亏损是否仍将持续，相关经营风险是否充分披露；（2）结合期后各月能源价格变化情况补充说明公司毛利率、业绩变动情况及具体原因。

请主办券商及会计师核查以上问题并发表明确意见，同时补充说明对客户的函证、走访核查情况，对公司收入的真实性发表明确意见。
【公司补充说明】

（1）结合期后订单情况补充说明公司业绩亏损是否仍将持续，相关经营风险是否充分披露；

公司最近两年营业收入为11,748.15万元、14,706.51万元，平均不低于3000
万元且最近一年营业收入增长率不低于 20%，报告期内 2022 年 1-7 月公司业绩及
期后 2022 年 8-12 月的业绩情况对比如下：

单位：万元

期间 2022 年 1-7 月 2022 年 8-12 月

营业收入 6,069.88 5,327.80

净利润 -345.20 -124.28

毛利率 6.27% 11.82%

注：上述表格中 2022 年 8-12 月份的数据为未审数。

由上表可以看出，期后 2022 年 8-12 月份公司净利润仍处于亏损状态，但相
较 2022 年 1-7 月份亏损有所减少，截至本问询回复日，麦克斯与客户已签订的
2023 年 1-2 月份的销售订单金额为 2000 万元左右，2022 年同期销售订单为 1500
万元左右，同期相比上涨幅度为 33%左右，2023 年 1 月受春节假期影响，且疫情放开，工厂员工提前放假，公司 2023 年 1 月仍处于亏损状态，预计后续公司恢复正常生产经营，业绩亏损不会一直持续。

公司已于《公开转让说明书》“重大风险提示”补充披露如下：

“盈利能力下滑风险

报告期内，公司毛利率分别为 17.93%、17.04%及6.27%，净利润分别为 317.15万元、427.77 万元、-345.20 万元；2022 年公司受能源成本上升、国内外疫情导致的消费需求降低等影响，毛利率及净利润均有明显下滑，如未来销售市场恢复不及预期、能源价格持续处于高位，可能导致公司存在盈利能力下滑的风险。期后 2022 年 8-12 月份公司继续受前述不利因素的影响，净利润为负数，仍处于亏损状态，存在一定的经营风险，但相较 2022 年 1-7 月份的净利润有所恢复，业绩下降幅度减小，即公司业绩逐步在恢复。”

（2）结合期后各月能源价格变化情况补充说明公司毛利率、业绩变动情况及具体原因。

报告期后各月能源价格波动情况如下：

单位：元/吨、元/m3

项目 2022 年 8 2022 年 9 2022年10 2022年11 2022年12 2023 年 1
月 月 月 月 月 月

天然气平均公开单

价 4.63 4.63 4.63 4.62 4.62 4.62

公司天然气平均采

购单价 4.6……
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