公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-011

证券代码：874086 证券简称：小唐科技 主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 16 日，公司分别召开第一届董事会第三次会议、
2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行之<定向发行说明书>的议案》；根据方案，公司发行股票数量不超过 3,450,000.00 股（含 3,450,000.00 股），每股
价格为人民币 9.25 元,预计发行募集资金总额不超过 31,912,500.00 元（含 31,912,500.00
元）。2023 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于
同意小唐科技（上海）股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函〔2023〕881 号）。

截至 2023 年 7 月 13 日，该募集资金已由认购人汇入上海浦东发展银行徐汇支行一
般户。募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年7 月 19 日出具容诚验字【2023】230Z0163 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验
证。2023 年 8 月 2 日，公司将存放在一般户的募集资金全额转入募集资金专户，并对
募集资金采取了专户存储管理。

2023 年 9 月 7 日，公司披露《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让
的提示性公告》(公告编号：2023-007)，本次定向发行新增股份于 2023 年 9 月 8 日起在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立和执行情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发

公告编号：2025-011

行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。报告期内，公司募集资金的管理和使用按照该募集资金制度执行。

2、募集资金的存储情况及三方监管协议签署情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该专户支取。2023年7月，公司与光大证券股份有限公司、募集资金开户行浦发银行徐汇支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2024年12月3日，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已完成募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与上海浦东发展银行徐汇支行、光大证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
3,206.64 万元。

项目 金额

一、募集资金总额 31,912,500.00

加：利息收入扣除手续费后的净额 153,911.48

二、可使用募集资金金额 32,066,41……
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