公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-023

证券代码：874097 证券简称：恒利新材 主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王静

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司聘请的2022年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《禹州市恒利来新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司增加银行贷款事宜的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

1. 对已披露贷款银行更新授信额度

因经营发展资金需求，禹州市恒利来新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对以下银行提高了授信（贷款）额度，情况如下：

贷款银行 贷款（授信） 担保情况 备注

金额

工商银行禹 950 万元 方淑红、王静保证 网络经营快贷，利率

州支行 3.45%

中信银行郑

州建设路支 1000 万元 方淑红、王静保证 利率预计 3.45%

行

以上贷款额度的更新是因公司生产经营需求发生，请公司董事会确认。

2. 后续拟申请新增银行授信（额度）计划

公司拟近期申请的银行贷款（额度）预计情况如下：

贷款银行 贷款（授信）金额

交通银行 1000 万元

农业银行 1000 万元

微众银行 500 万元

金城银行 500 万元

新网银行 500 万元

邮政储蓄银行 1000 万元

浙商银行 2000 万元

广发银行 1000 万元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月12日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。