公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-050

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年4月11日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案；

2024年5月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，并于2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书修订稿》等本次发行有关的议案；

拟定向发行股票不超过380万股新股，每股发行价格为人民币6.6元/股，预计发行募集资金2508万元，用于补充流动资金。

2024年6月18日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)《关于同意武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票发行的函》（股转函[2024]879号），核准公司定向发行不超过380万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2024年6月25日公司股票定向发行认购公告中，投资者缴款时间为2024年6月26日-2024年7月5日。

2024年6月30日，公司收到募集资金310.2万元，余2197.8万元募集资金投资者暂未将认购款项汇入募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，本次募集资金存放情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,102,000.00

公告编号：2024-050

减：手续费 -

加：利息收入 -

募集资金净额 3,102,000.00

二、募集资金使用

补充流动资金 -

项目建设 -

3、截至2024年6月30日募集资金余额 3,102,000.00

注：

截至2024年6月30日，公司定向发行募集资金投资者尚未完成缴款，公司募集资金尚未开始使用。

投资者已于2024年7月1日足额缴齐认购资金， 2024年7月2日公司披露《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计6人，募集资金合计25,080,000元，2024年7月16日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W【2024】第B059号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。
募集资金的实际使用，已按《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中披露的用途使用募集资金，补充流动资金用于支付公司经营款项，不存在变更募集资金用途的情况，截止至2024年8月12日本报告披露日，募集账户资金余额为0元。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。