公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-051

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，
于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科
技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案；

2024 年 5 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，
并于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料
科技集团股份有限公司股票定向发行说明书修订稿》等本次发行有关的议案；

拟定向发行股票不超过 380 万股新股，每股发行价格为人民币 6.6 元/股，募集资金
总额不超过 2508 万元，用于补充流动资金。

2024 年 6 月 18 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全
国股转公司”)《关于同意武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票发行的函》（股转函
[2024]879 号），2024 年 7 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公 W
【2024】第 B059 号的《验资报告》，公司实际收到的募集资金总额为 25,080,000 元。

2024 年 7 月 26 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公
开转让的公告》，该次定向发行新增股份于 2024 年 7 月 31 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
二、 募集资金存放及管理情况
1、 募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集
资金管理制度经 2024 年 3 月 15 日召开的第一届董事会第六次会议和 2024 年 4 月 2 日召开

公告编号：2024-051

的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。
2、 募集资金专户存储情况

2024 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议分别审议
通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案已于
2024 年 4 月 26 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。随后公司在华夏银行股份
有限公司武汉东西湖支行开设了专项账户，截至 2024 年 7 月 1 日公司该募集资金专户收到
了本次定向发行募集的资金 25,080,000 元。2024 年 7 月 16 日公司与中国华夏银行股份有
限公司武汉东西湖支行及山西证券签订 募集资金专户三方监管协议》 公司已将全部募集资
金存放在公司开立的募集资金专户，截至 2024 年 7 月 1 日，公司该募集资金专户收到了本
次定向发行募集的资金 25,080,000 元，均入资到以下账户：
户名：武汉博源新材料科技集团股份有限公司
开户行：华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行
账号：11162000001902531

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

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