公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-011

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年4月11日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案。

2024年5月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，并于2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书修订稿》等本次发行有关的议案；

拟定向发行股票不超过380万股新股，每股发行价格为人民币6.6元/股，预计发行募集资金2508万元，用于补充流动资金。

2024年6月18日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)《关于同意武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票发行的函》（股转函[2024]879号）。

2024年7月1日，公司实际收到募集资金2508万元，募集资金投资者将认购款项汇入募集资金专项账户。2024年7月16日公司、主办券商、华夏银行股份有限公司武汉分行（以下简称“华夏银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2024年7月16日，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：苏公W【2024】第B059号审验。

2024年7月26日，本次发行新增股票在全国股转系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管

公告编号：2025-011

理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司已与主办券商山西证券股份有限公司、存放募集资金的华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司已为本次股票发行设立专项账户，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

账户信息如下：

户名：武汉博源新材料科技集团股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行

账号：11162000001902531
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票发行募集资金已使用完毕，公司已于2024年8月20日完成募集资金专项账户的注销手续并披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（2024-051号）。

截至2024年8月19日（本次发行募集资金专项销户日），募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,080,000.00

加：利息收入 3,418.65

减：支付转账手续费等银行费用 470.36

减：利息转出 3,418.65

二、可使用募集资金金额 25,079,529.64

三、已使用募集资金金额 25,079,529.64

支付供应商款项 25,07……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。