公告日期：2024-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于河北青竹画材科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“青竹画材”或“公司”）的持续督导主办券商，根据
《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对青竹画材2023年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，具体情况如下：

2023年6月29日，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议；2023年7月6日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议及2023年7月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于<河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>
的议案》、《关于设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等
股票发行相关议案。此次发行股票数量为560,000股，募集资金人民币10,360,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年7月31日公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1474号），确认本次股票发行560,000股。

截至2023年8月16日，该次募集资金已全部到位，募集资金人民币10,360,000元存放于公司中国农业银行股份有限公司故城县支行募集资金专用账户，账号为：
50432001040042406。

2023年8月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出
资情况予以审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕438号）确认实际认购股数560,000股，收到认购款人民币10,360,000.00元。

2023年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-048）， 本次定向发行新增股份于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

公司根据相关法规，于2023年6月29日召开第一届董事会第十四次会议及2023年7月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<河北青竹画材科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》制定了《河北青竹画材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定，公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2023年8月16日，本次股票发行募集资金
10,360,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户 名：河北青竹画材科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司故城县支行

账 号：50432001040042406

公司不存在违规存放募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司定向发行股票共募集资金人民币10,360,000.00元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。具体使用情况如下：

序号 项目 金额（万元）

1 募集资金金额 1,036.00

2 加:利息收入扣除银行手续费等的金额 0.19

3 减:已使用募集资金金额 ……
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