公告日期：2026-02-03

中泰证券股份有限公司

关于北京唯源立康生物科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入自筹资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“主办券商”）作为北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“唯源立康”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对公司以募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过《北京唯源立康生物科技股份有限公司 2025 年第一次
股票定向发行说明书》，该议案于 2025 年 12 月 15 日公司召开的 2025 年第三次
临时股东会审议通过。

2025 年 12 月 31 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意北京唯源立
康生物科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2898 号）。公司本次定向发行不超过 132.1519 万股新股，自同意股票定向发行的函自出具之日起 12 个月内有效。

2026 年 1 月 4 日，发行对象完成认购资金缴纳，认购结束。2026 年 1 月 5
日，公司披露《北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2026-001），公司本次募集资金总额为人民币26,100,000.25 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2026 年 1 月 13 日出具大华验字【2026】0011000003 号《验资
报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

二、募集资金用途

根据公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次实际募集资金投入安排如下：

单位：元

募集资金用途 拟投入金额

补充流动资金 16,100,000.25

偿还借款/银行贷款 10,000,000.00

合计 26,100,000.25

三、自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在募集资金到账且完成验资之前，公司已以自筹资金预先偿还借款，自筹资金总计 10,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金 10,000,000.00 元进行置换，相关情况如下：

单位：元

债权人名称 借款/银行贷款发生 还款时间 已用自筹资金 拟以募集资金
时间 偿还金额 置换金额

刘伟 2025 年 8 月 27 日 2025 年 12 月 29 日 10,000,000.00 10,000,000.00

本次募集资金将严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和公司制度的规定执行，同时符合《北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司的发展利益。

四、审议及表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十四条规定，“发行人以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金用途的，可以在募集资金能够使用后，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经发行人董事会审议通过，主办券商应当就发行人前期资金投入的具体情况或安排进行核查并出具专项意见。发行人应当及时披露募集资金置换公告及主办券商的专项意见。”

2026 年 2 月 2 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的……
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