公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-034

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司筹资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修订公司内部治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淄博中南医药包装材料股份有限公司

筹资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件和《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称筹资是指公司通过借款、发行公司债券和股票三种方式
取得货币资金的行为。

第三条 公司筹资活动应遵守国家法律法规，遵循合理权衡、降低成本、适
度负债、防范风险的原则。

第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。

第五条 董事会秘书和财务部指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合

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同、账册、凭证等相关资料。

第二章 发行股票筹资

第六条 公司发行股票由董事会秘书起草方案，经董事会、股东会审议通过
并取得有关政府部门的批准文件后，董事会秘书负责开展筹资活动。

第七条 董事会办公室组织公司相关部门配合相关中介机构开展发行股票申
报文件的准备工作。申报文件的制作和申报过程按照相关法律法规要求进行。
第三章 债务性筹资

第九条 债务性筹资包括公司发行债券和从银行及其他金融机构借款等。

第十条 公司发行债券由董事会办公室和财务部共同提出方案，经董事会、股东会审议通过并取得有关政府部门的批准文件后，董事会办公室组织公司相关部门配合中介机构按照相关法律法规要求开展债券发行工作。

第十一条 公司向银行等金融机构借款应遵守国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠 利息和延误借款归还事件的发生。

第十二条 公司及控股子公司的借款计划由公司董事会或股东会审批，借款计划占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，应提交公司股东会审批，子公司在审批额度内具体借款事项由子公司相关机构审批。

第十三条 与筹资有关的主要业务活动由公司财务部负责具体办理，如有必要，也可由总经理指定其他相关部门提供协助。

第十四条 财务部应指定专人负责保管与筹资活动有关的文件、合同、协议、契约等相关资料。

第四章 监督检查

第十八条 筹资活动由内部审计人员行使监督检查权。

第十九条 筹资活动监督检查的内容主要包括：

（一）筹资业务相关岗位及人员的设置情况。

（二）筹资业务授权批准制度的执行情况。

（三）筹资计划的合法性。

（四）筹资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件的保管情况。

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（五）筹资业务核算情况。

（六）所筹资金使用情况，是否按计划使用筹集资金。

（七）所筹资金归还的情况。

第二十条 内部审计人员对监督检查过程中发现的筹资活动内部控制中的薄
弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施……
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