公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-035

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修订公司内部治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淄博中南医药包装材料股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《淄博中南医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“委托理财”是指公司或控股子公司在在国家政策允许
及控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金(含超募

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资金)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。

第三条 本制度适用于公司及控股子公司进行委托理财。

第四条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
(一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。

(二)落实风险控制措施，及时了解公司所做理财产品的最新情况，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告；

(三)负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。

(四)及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。

第五条 公司内审部门为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风
险评估和监控。公司监事会、董事会有权对公司理财业务进行核查。

第二章 理财产品交易操作规则

第六条 为充分防范风险，委托理财产品的发行方应是资信状况、财务状况
良好，无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构。

第七条 公司必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人
账户进行与理财业务相关的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得用作其他用途。

第八条 公司委托理财的资金不得用于投资风险投资理财产品。

第九条 理财产品交易是关联交易的，还需按照公司《关联交易决策制度》
执行。

第三章 审批权限及信息披露

第十条 公司购买理财产品需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等相关规定履行必要的审批程序。

第十一条 按照连续 12 个月内累计计算原则，公司投资理财涉及资金交易金

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额（以发生额作为成交金额）占最近一个会计年度经审计净资产 30%以上，不足50%的由董事会审批；超过上述金额的理财产品交易由董事会审议后提请股东会批准。

第十二条 公司股东会、董事会或相关权限人做出相关决议后及时按照全国
中小企业股权转让系统的相关规定履行信息披露义务。

第四章 理财业务的管理

第十三条 公司财务部在购买标的后及时向董事会秘书通报交易情况（包括
但不限于购买标的的名称、额度等）。

第十四条 公司监事会有……
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