公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-037

证券代码：874110 证券简称：中南药包 主办券商：恒泰长财证券

淄博中南医药包装材料股份有限公司防范控股股东及其他

关联方资金占用制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于修订公司内部治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淄博中南医药包装材料股份有限公司

防范控股股东及其他关联方资金占用制度

第一条为建立淄博中南医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）防范控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。

第二条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。

经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营

公告编号：2025-037

性资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还。
非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。

第三条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及其他关联方之间的资金管理。

第四条公司董事会、监事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其他关联方存在机构混同等影响公司独立经营的情形。

第五条公司在与控股股东及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东及其他关联方提供资金等财务资助。公司与控股股东及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

(一)为控股股东及其他关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；

(二)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(三)有偿或无偿、直接或者间接地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

(四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其他关联方的担保责任而

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形成的债务；

(五)通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
(六)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

(七)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(八)代控股股东及其他关联方偿还债务；

(九)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及其他关联方提供资金；

(十)中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

第七条公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司关联交易管理制度的有关规定进行决策和实施。

第八条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第九条公司董事长是防范控股股东及其他关联方占用公司资金工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务总监是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门……
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