公告日期：2025-04-14

国投证券股份有限公司

关于上海中电电子系统科技股份有限公司
公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十
期）

上海中电电子系统科技股份有限公司（以下简称“中电科技、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并上市。国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《上海中电电子系统科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

国投证券辅导工作小组由钟铁锋、梁磊、卢增桐、陈钧、姬烨超共 5 人组成，其中钟铁锋任辅导工作小组组长。辅导工作小组中，钟铁锋、梁磊、卢增桐为保荐代表人，辅导工作小组人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，具备辅导资格。本辅导期内，原辅导工作小组成员马伟洪因工作调岗原因调整，后续不再担任辅导工作小组成员。

参与辅导的其他证券服务机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所。

除上述情况外，本辅导期间不存在变更证券服务机构和参与辅导人员的其他情况。

（二）辅导时间及方式

中电科技已于 2022 年 9 月 5 日在中国证监会上海监管局完
成辅导备案登记，并分别于 2023 年 1 月 11 日、4 月 13 日、7 月
11 日、10 月 12 日、2024 年 1 月 12 日、4 月 15 日、7 月 11 日、
10 月 14 日、2025 年 1 月 10 日向中国证监会上海监管局提交了
第一期至第九期辅导工作进展情况报告。本辅导期为第十期，从
2025 年 1 月 1 日开始至 2025 年 3 月 31 日。

本辅导期内，国投证券辅导工作小组根据《辅导计划及实施方案》，通过问题诊断与答疑、中介机构协调会、深入尽职调查、现场宣讲等多种方式，有序开展辅导工作，对发现问题进行督促整改。

本辅导期间内，中电科技接受辅导人员为公司的全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导的主要内容

国投证券按照辅导计划开展辅导工作，主要包括：

1、结合 2024 年年度报告审计工作，对公司 2024 年度经营
情况和财务情况开展尽职调查。辅导工作小组与天健会计师事务所(特殊普通合伙)一起对 2024 年度财务情况进行了核查，对于公司主要项目的实施情况及验收情况进行了深入了解。

2、向辅导对象讲解关于2024年年报编制及披露的相关要求，协助辅导对象制定 2024 年年报编制及披露计划。目前预计辅导
对象能够按预约时间于2025年4月28日披露2024年年度报告。
辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本阶段辅导期内，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市中伦律师事务所分别从财务核算、公司治理等方面积极协助辅导机构对辅导对象开展辅导工作。各项辅导工作开展顺利，取得了预期效果。

（五）未收到上市辅导的投诉举报

截至本报告签署日，辅导机构未收到关于中电科技上市辅导方面的投诉举报事项。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、经营业绩问题

2024 年，公司营业收入、净利润相较上一年度有所下滑。为
判断公司经营业绩情况，辅导工作小组持续关注公司主要在执行项目的执行及验收情况，关注其是否存在项目停滞或其他重大不利情况，并关注公司在手订单。经了解，公司营业收入、净利润下降主要受少量大项目未能在年终取得验收所影响，结合行业景气度普遍下滑的情况，公司目前经营不存在重大异常。

2、应收账款问题

截至 2024 年年末，公司应收账款余额高于上一年末，仍存
在余额较高、账期较长等情况。受部分客户资金压力较大、回款较差、行业景气度下降等因素影响，公司应收账款问题仍将持续
存在。辅导工作小组持续关注公司主要应收账款回收情况，督促公司制定应收款催收相关的内控制度并切实执行。

3、董事辞职后完成增补

原公司董事、副总经理章晓峻于 2024 年 11 月 21 日因个人
原因提出辞职，导致公司董……
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