公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：874115 证券简称：中电科技 主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年挂牌至今共计完成1次股票发行，具体如下：

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海中电电子系统科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年5月29日公司召开2022年年度股东大会审议通过。全国股转公司于2023年9月14日向公司出具了《关于同意上海中电电子系统科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]2824号），同意公司本次定向发行不超过350.00万股新股。2023年10月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，确定了具体发行数量及发行对象，该议案于2023年11月7日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行股票数量为1,000,000股，预计募集资金总额10,000,000.00元，实际募集资金总额10,000,000.00元，上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月4日出具了天健验字〔2023〕657号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年12月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，挂牌同时发行股票总数为1,000,000股，其中限售条件1,000,000股，无限售条件0股。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

2023年10月23日公司召开第三届董事会第五次会议、2023年11月7日公司召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度》具体规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，

公告编号：2025-013

明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。上述制度于2023年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。2024年，公司严格依照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次募集的资金，对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年12月4日，公司与主办券商安信证券股份有限公司（现已更名为“国投证券股份有限公司”）、上海浦东发展银行杭州求是支行签订了《募集资金专户三方监管协议》

（三）募集资金存放情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，本次定向发行所募集到的资金合计人民币10,000,000.00元，均入资到以下账户：

账户名称：上海中电电子系统科技股份有限公司

银行账号：95180078801400002049

开户行：上海浦东发展银行杭州求是支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，本次股票发行的募集资金用途为补充流动资金。

本期期初募集资金余额10,001,265.67元，实际使用资金10,001,265.67元，因利息收入导致的资金余额2,073.89元在募集资金专项账户注销时转回公司基本户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，公司于 2024 年 5 月 9
日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，具体使用情况及金额如下：

单位：元

项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。