公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-054

证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年4月25日，公司分别召开第一届董事会第八次会议与第一届监事会第七次 会议审议通过了《关于<中科星图维天信科技股份有限公司2024年第一次股票定向发 行说明书>的议案》。2024年5月10日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议 通过了上述议案。全国股转公司于2024年5月24日向公司出具了《关于同意中科星图 维天信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕757号）。

公司本次股票定向发行11,000,000股普通股股票，发行价格为6.90元/股，募集资 金总额为75,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币651,792.45元，本公司实际募 集资金净额为人民币75,248,207.55元。

公司本次定向发行新增股份于2024年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定对募集资 金进行管理和存放，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金存 放和管理细节进行约定。

2024年6月20日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公 司北京朝阳支行、江苏银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行 签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行募集资金于2024年6月20日前

公告编号：2024-054

全部到位。2024年6月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师 报字[2024]第ZG11961号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情 况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元）

中国银行股份有限公司北

京亮马河大厦支行 350645853560 24,000,000.00

江苏银行股份有限公司北

京上地支行 32380188000087119 21,900,000.00

杭州银行股份有限公司北

京分行 1101041060000069401 30,000,000.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 75,900,000.00

减：发行费用 651,792.45

加：尚未支付的发行费用 430,188.68

加：利息收入扣除手续费净额 7,954.19

合计：可使用募集资金金额 75,686,350.42……
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