公告日期：2025-03-03

中信建投证券股份有限公司
关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

主办券商

二〇二五年三月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为中科星图维天信科技股份有限公司（以下简称“维天信”或“公司”）的主办券商，对维天信2024年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本次募集资金的基本情况如下：

2024年5月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中科星图维天信科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》等议案。本次股票发行的对象共计3名，均为非自然人投资者，其中2名为新增投资者，1名为在册股东。本次会议召开程序、表决方式符合法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。公司本次股票定向发行11,000,000股普通股股票，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为75,900,000.00元。

2024年5月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意中科星图 维天信科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕757号）。2024年6月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2024]第ZG11961号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，经审验，截至2024年6月19日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款75,900,000.00元。

2024年6月28日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2024年7月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金

中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行 350645853560 24,000,000.00

江苏银行股份有限公司北京上地支行 32380188000087119 21,900,000.00

杭州银行股份有限公司北京分行 1101041060000069401 30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及全国股转公司于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、监管和责任追究进行了详细规定，并明确了募集资金使用的决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司会计部门详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会每半年度对募集资金投资项目的进展情况全面核查，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告。

（二）三方监管协议及募集资金监管专项账户开立情况

2024年4月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司北京亮马河大厦支行、江苏银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京分行分别开设了募集资金专项账户。2024年6月20日，公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京朝阳支行、江苏银行股份有限公司北京分行、杭……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。