公告日期：2023-01-16

北京国科恒通科技股份有限公司

并

开源证券股份有限公司

关于

北京国科恒通科技股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复

主办券商

二〇二三年一月

关于北京国科恒通科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反
馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”、“开源证券”）及北京国科
恒通科技股份有限公司（以下简称“国科恒通”或“公司”）于 2022年 12月 29 日收到《关于北京国科恒通科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》。根据反馈意见的要求，开源证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通
合伙）、北京市天元律师事务所及时进行补充调查，对推荐挂牌相关的申请文
件进行了补充和修改，公司也对相关情况进行了补充披露，现逐条回复如下。

如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京国科恒通科技股
份有限公司公开转让说明书（申报稿）》（以下简称“公开转让说明书”）一致。涉及公开转让说明书补充披露或修改的内容已在公开转让说明书中以楷体加粗
方式列示。

本回复中若出现总计数位数与所列值总和不符的情况，均为四舍五入导致。
本回复中的字体代表以下含义：

宋体（加粗） 反馈意见所列问题

宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申请文件的修改或补充披露内容

目录

问题 1、关于公司持续经营能力......3
问题 2、关于民间借贷 ......12

问题 1、关于公司持续经营能力

前次反馈回复显示，公司报告期后 1-10 月份的收入为 2,282.59 万元，净利
润为-2,079.16 万元，大幅亏损，公司解释为受大客户南方电网组织机构调整及疫情影响。请公司：（1）结合最新的在手订单情况补充说明报告期后收入利润情况是否有所改善，公司如何应对亏损，公司是否存在资金链断裂风险；（2）结合与主要客户合作情况、开拓其他客户情况、产品技术优势、核心竞争力、市场地位等方面综合分析公司是否具备持续盈利能力，相关风险提示是否充分。
请主办券商、会计师补充核查并发表核查意见。

【公司回复】

一、结合最新的在手订单情况补充说明报告期后收入利润情况是否有所改善，公司如何应对亏损，公司是否存在资金链断裂风险。

（一）结合最新的在手订单情况补充说明报告期后收入利润情况是否有所改善

1、公司主要利润表指标情况如下：

单位：元

项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度

营业收入 98,988,721.39 78,845,979.23 66,457,711.58

营业成本 59,763,930.27 46,086,051.36 41,452,351.40

销售费用 8,217,391.21 9,010,664.88 5,904,750.44

管理费用 13,783,207.87 11,088,670.89 8,235,615.85

研发费用 12,542,336.26 10,643,964.49 6,502,571.99

财务费用 594,886.17 -429,983.90 -153,127.49

净利润 4,291,430.26 2,294,033.54 7,434,837.29

注：2022年财务数据未经审计

公司初步统计 2022 年全年的营业收入 98,988,721.39 元，同比增长 25.55%，
净利润 4,291,430.26 元，同比增长 87.07%。公司 2022 年经营状况稳定。

2、2022 年度母子公司主要利……
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