公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023年第二次股票定向发行说明书的议案》，公司发行股票277,590股，发行对象为王兆峰，发行价格为每股人民币21.61元，募集资金总额600万元。募集资金缴存银行为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行（账号：1001780429300788775），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2023]51619号验资报告。

公司于2023年11月16日收到《关于同意上海提牛科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3115号）。2023年11月30日，公司在全国股转系统网站披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行股份总额为277,590股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股277,590股。本次定向发行新增股份于2023年12月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司对募集资金已采取专项账户存储制度。根据公司于2023年11月20日披露的《股票定向发行认购公告》，公司2023年度第二次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：工商银行股份有限公司上海市奉贤支行；账号：1001780429300788775）。
公司已经于2023年10月24日第一届董事会第七次会议、2023年11月8日2023年第三次临时股东大会审议通过公司《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]51619号验资报告，公司本次股票发行的募集资金已存放到《股票发行认购公告》中指定的募集资金

公告编号：2025-013

专项账户。

2023年11月21日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、华创证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司 2023 年 11 月 9 日公告的《2023 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》，
本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 6,000,000.00

加：银行利息 1,228.24

二、募集资金使用金额 6,001,228.24

1、补充流动资金 6,000,276.24

2、银行手续费 952.00

三、尚未使用的募集资金余额 0.00

其中：活期存款账户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。