公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-032

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第八次会议和 2022 年度第三次临时股东大会审议通过的《股票定
向发行说明书》等议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 700,000 股，每股面值 1.00元，每股实际发行价格为人民币 15.00 元，现金认购 700,000 股，募集资金总额为人民币
10,500,000.00 元。本次发行已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第 9686 号《验资报告》。

募集资金于 2023 年 6 月 16 日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国建设银
行股份有限公司齐鲁石化支行，户名：山东海湾吊装工程股份有限公司，账号：
37050163864109000009，初始存放金额为 10,500,000.00 元。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司上述股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行共同监管。
三、募集资金存放情况

公告编号：2023-032

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

中国建设银行股份有

37050163864109000009 10,500,000.00 10,500,291.67
限公司齐鲁石化支行
四、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，2023 年 6 月公司完成的第一次股票发行募集资金使用情如
下：

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 0.00

加：本期募集资金金额 10,500,000.00

加：本期利息收入 291.67

减：手续费 0.00

二、本期可使用募集资金金额 10,500,291.67

三、本期实际使用募集资金金额 0.00

四、期末余额 10,500,291.67

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
六、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监……
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