公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-042

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第八次会议和 2022 年度第三次临时股东大会审议通过的《股票定

向发行说明书》等议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 700,000 股，每股面值 1.00元，每股实际发行价格为人民币 15.00 元，现金认购 700,000 股，募集资金总额为人民币

10,500,000.00 元，全部用于补充公司流动资金。本次发行已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第 9686 号《验资报告》。

募集资金于 2023 年 6 月 16 日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国建设银

行股份有限公司齐鲁石化支行，户名：山东海湾吊装工程股份有限公司，账号：

37050163864109000009，初始存放金额为 10,500,000.00 元。

本次定向发行新增股份于2023年6月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司上述股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行共同监管。

三、募集资金存放情况

截止 2023 年 9 月 13 日销户，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

中国建设银行股份有 37050163864109000009 10,500,000.00 0.00

公告编号：2023-042

限公司齐鲁石化支行

四、募集资金实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日（2023 年 9 月 13 日），本次定向发行募集资金已全部使

用完毕，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,500,000.00

加：利息收入 2,934.55

减：银行手续费 657.69

小计 10,502,276.86

二、募集资金实际使用情况

支付供应商 2,580,130.83

支付工资 5,952,288.66

支付税金 765,310.01

支付养老、医疗保险 945,412.46

支付公积金 ……
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