公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：874136 证券简称：海湾股份 主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第八次会议和2022年度第三次临时股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》等议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股700,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币15.00元，现金认购700,000股，募集资金总额为人民币10,500,000.00元，全部用于补充公司流动资金。本次发行已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第9686号《验资报告》。

募集资金于2023年6月16日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行，户名：山东海湾吊装工程股份有限公司，账号：37050163864109000009，初始存放金额为10,500,000.00元。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司上述股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行共同监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公告编号：2024-013

截至 2023 年 9 月 13 日销户，本次募集资金的使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,500,000.00

加：利息收入 2,934.55

减：银行手续费 657.69

小计 10,502,276.86

二、募集资金使用情况 金额（元）

支付供应商 2,531,309.7

支付工资 5,952,288.66

支付税金 786,062.78

支付养老、医疗保险 945,412.46

支付公积金 86,224.00

支付设备保险 ……
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