公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-064

证券代码：874144 证券简称：同威信达 主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2025年1月24日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第十次会议，于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。此次发行股票数量为7,807,016股，募集资金人民币44,499,991.20元，募集资金用途为补充公司流动资金，主要用于支付供应商货款及其他经营性费用支出。

全国股转公司于2025年3月31日向公司出具了《关于同意同威信达技术（江苏）股份有限公司股票定向发行的函》，确认公司本次股票发行不超过7,807,016股新股。

2025年4月2日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2025年4月11日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司募集资金专项账户（开户行：兴业银行股份有限公司北京中关村支行，账号：321070100100460667）。2025年4月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2025]第ZB11098号《验资报告》。公司本次发行新增股份于2025年5月23日起在全国中小企业股转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第三号-募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，于2025年1月24日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第十次会议，于2025年2月21日召开2025年第一

公告编号：2025-064

次临时股东大会，分别审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司严格按照规定建立了募集资金专项账户，本次募集资金存放于公司在兴业银行
股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 项 账 户 内 （ 账 号 ：
321070100100460667）。同时公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金资金44,499,991.20元用于补充公司流动资金，主要用于支付供应商货款。截至2025年6月30日，本次募集资金使用情况如下：

项目 余额（元）

一、期初募集资金余额 44,499,991.20

加：银行存款利息 6,998.22

二、本期可使用募集资金金额 44,506,989.42

三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出） 9,275,625.62

其中：补充流动资金 -

支付职工薪酬 -

日常办公支出 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。